Sabadell Euro Yield FI

SAEPYME:SM
20.3989
EUR
0.0098
0.05%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.2042 - 20.7116
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
20.4086
52週レンジ
20.2042 - 20.7116
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
20.39885
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
188.835
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.26 千 7.26 百万 3.53
6.94 千 6.94 百万 3.37
2.41 千 2.41 百万 1.17
2.40 千 2.40 百万 1.17
2.03 千 2.03 百万 0.99
1.76 千 1.76 百万 0.85
1.66 千 1.66 百万 0.81
1.57 千 1.57 百万 0.76
1.51 千 1.51 百万 0.73
1.50 千 1.50 百万 0.73
企業概要
Sabadell Euro Yield is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international government and corporate fixed-income securities. The Fund invests globally in high-yield bonds, denominated in Euros.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555