Santander Sicav - European D

SAEDBUH:LX
99.42
USD
1.54
1.53%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.41 - 110.63
1年トータルリターン
-7.79%
年初来リターン
-7.85%
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前日終値
100.96
52週レンジ
100.41 - 110.63
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
-7.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
99.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
122.040
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.89 千 4.21 百万 2.98
136.29 千 4.05 百万 2.87
76.18 千 3.97 百万 2.81
53.23 千 3.45 百万 2.44
61.29 千 2.93 百万 2.07
66.23 千 2.92 百万 2.07
146.11 千 2.87 百万 2.03
80.86 千 2.87 百万 2.03
91.80 千 2.84 百万 2.01
43.44 千 2.76 百万 1.96
企業概要
Santander Sicav - European Dividend is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of European issuers quoted or traded on European official stock exchanges or regulated markets.
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1