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Pramerica SICAV - Euro Corpo

SAECSTR:LX
5.44
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2020/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.22 - 5.49
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
5.44
52週レンジ
5.22 - 5.49
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2020)
5.444
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2020)
566.710
設定日
01/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Leonardo Basile
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.57 百万 2.16
9.60 千 9.61 百万 1.65
9.00 千 9.57 百万 1.64
8.30 千 8.52 百万 1.46
8.00 千 8.02 百万 1.38
8.00 千 8.02 百万 1.38
7.50 千 7.52 百万 1.29
7.20 千 7.25 百万 1.24
7.00 千 7.09 百万 1.22
7.00 千 7.05 百万 1.21
企業概要
Pramerica SICAV Euro Corporate Short Term is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund shall mainly invest in bond instruments, denominated in euro, with maturity less than 3 years, issued by corporates with a credit standing (rating) not lower than Baa3 (Moody's), BBB (S&P).
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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