UBI SICAV - Euro Corporate S

SAECSTD:LX
4.869
EUR
0.004
0.08%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.869 - 4.961
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
4.873
52週レンジ
4.869 - 4.961
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
4.869
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 13.79 百万 1.34
12.00 千 13.68 百万 1.33
13.00 千 13.42 百万 1.30
12.00 千 12.02 百万 1.17
11.00 千 11.28 百万 1.09
11.00 千 11.28 百万 1.09
11.00 千 11.13 百万 1.08
10.00 千 10.22 百万 0.99
10.00 千 10.21 百万 0.99
10.00 千 10.09 百万 0.98
企業概要
UBI SICAV - Euro Corporate Short Term is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund shall mainly invest in bond instruments, denominated in euro, with maturity less than 3 years, issued by corporates with a credit standing (rating) not lower than Baa3 (Moody's), BBB (S&P).
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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