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Santander Evolucion 40 3 FI

SAE403F:SM
100.35
EUR
0.54
0.54%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.52 - 100.67
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
5.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
99.81
52週レンジ
94.52 - 100.67
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
100.3532
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
9.062
設定日
09/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.89 千 1.55 百万 16.28
13.92 千 1.31 百万 13.75
316.76 千 1.30 百万 13.67
156.33 千 1.14 百万 11.95
10.48 千 1.11 百万 11.62
104.00 953.99 千 10.03
16.74 千 421.40 千 4.43
100.00 108.39 千 1.14
100.00 106.53 千 1.12
95.00 104.92 千 1.10