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Santander Evolucion 20 3 FI

SAE203F:SM
100.03
EUR
0.26
0.27%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.70 - 100.35
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
3.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
99.77
52週レンジ
96.70 - 100.35
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
100.0329
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
43.582
設定日
09/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 7.64 百万 16.70
80.27 千 7.54 百万 16.48
64.49 千 6.80 百万 14.86
418.92 千 4.21 百万 9.21
737.07 千 3.02 百万 6.61
69.48 千 1.75 百万 3.82
140.00 1.28 百万 2.81
655.00 723.37 千 1.58
573.00 577.40 千 1.26
514.00 570.41 千 1.25