Sarasin Funds Management Ire

SADYUBI:ID
60.29
USD
0.41
0.68%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.09 - 65.28
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-3.38%
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前日終値
60.71
52週レンジ
60.09 - 65.28
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
60.292
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
93.655
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.579487
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
GUY MONSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.39 百万 3.52
499.87 千 5.27 百万 2.91
117.57 千 4.21 百万 2.32
4.00 千 4.01 百万 2.21
4.00 千 3.96 百万 2.19
4.00 千 3.82 百万 2.11
429.00 千 3.75 百万 2.07
196.56 千 3.63 百万 2.00
33.70 千 3.54 百万 1.95
40.00 千 3.04 百万 1.68
企業概要
Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd - IE GlobalSar - Dynamic USD is an open- end unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long -term capital growth. The Fundinvests in a diversified global fund covering all the world's principal stock, bond and currency markets, enabling access to an entire worldwide portfolio.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street,
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353 1 434 5111