Sarasin Funds Management Ire

SADYUBI:ID
58.70
USD
0.43
0.73%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
58.70 - 65.28
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-5.93%
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前日終値
59.13
52週レンジ
58.70 - 65.28
1年トータルリターン
-5.16%
年初来リターン
-5.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
58.699
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
88.356
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.579487
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.89 百万 3.27
499.87 千 5.26 百万 2.92
121.05 千 4.21 百万 2.33
4.00 千 3.98 百万 2.21
4.00 千 3.95 百万 2.19
34.46 千 3.95 百万 2.19
204.56 千 3.87 百万 2.14
429.00 千 3.83 百万 2.13
4.00 千 3.74 百万 2.08
3.70 千 3.51 百万 1.95
企業概要
Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd - IE GlobalSar - Dynamic USD is an open- end unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long -term capital growth. The Fundinvests in a diversified global fund covering all the world's principal stock, bond and currency markets, enabling access to an entire worldwide portfolio.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street,
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353 1 434 5111