Sarasin Funds Management Ire

SADYUBA:ID
108.3770
USD
0.2830
0.26%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.7330 - 117.9470
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-4.76%
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前日終値
108.6600
52週レンジ
107.7330 - 117.9470
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
108.377
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
88.863
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.102228
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.89 百万 3.27
499.87 千 5.26 百万 2.92
121.05 千 4.21 百万 2.33
4.00 千 3.98 百万 2.21
4.00 千 3.95 百万 2.19
34.46 千 3.95 百万 2.19
204.56 千 3.87 百万 2.14
429.00 千 3.83 百万 2.13
4.00 千 3.74 百万 2.08
3.70 千 3.51 百万 1.95
企業概要
Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd - IE GlobalSar - Dynamic USD is an open- end unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long -term capital growth. The Fundinvests in a diversified global fund covering all the world's principal stock, bond and currency markets, enabling access to an entire worldwide portfolio.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street,
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353 1 434 5111