Sarasin Funds Management Ire

SADYUBA:ID
110.7240
USD
0.0550
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.6090 - 117.9470
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-2.70%
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前日終値
110.7790
52週レンジ
109.6090 - 117.9470
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
110.724
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
94.299
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.102228
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
GUY MONSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.39 百万 3.52
499.87 千 5.27 百万 2.91
117.57 千 4.21 百万 2.32
4.00 千 4.01 百万 2.21
4.00 千 3.96 百万 2.19
4.00 千 3.82 百万 2.11
429.00 千 3.75 百万 2.07
196.56 千 3.63 百万 2.00
33.70 千 3.54 百万 1.95
40.00 千 3.04 百万 1.68
企業概要
Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd - IE GlobalSar - Dynamic USD is an open- end unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long -term capital growth. The Fundinvests in a diversified global fund covering all the world's principal stock, bond and currency markets, enabling access to an entire worldwide portfolio.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street,
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353 1 434 5111