Sabadell Bonos Euro FI

SADERU:SM
10.2450
EUR
0.0026
0.03%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2220 - 10.5628
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
10.2476
52週レンジ
10.2220 - 10.5628
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
10.24501
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
52.164
設定日
06/28/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 千 4.61 百万 8.36
4.26 千 4.26 百万 7.73
3.95 千 3.95 百万 7.17
3.51 千 3.51 百万 6.38
2.91 千 2.91 百万 5.28
2.58 千 2.58 百万 4.68
1.38 1.38 百万 2.50
1.27 千 1.27 百万 2.30
1.18 千 1.18 百万 2.15
973.00 973.00 千 1.77
企業概要
Sabadell Bonos Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is between two and fifteen years.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555