Sabadell Bonos Euro FI

SADERU:SM
10.3447
EUR
0.0019
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2952 - 10.5628
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
10.3428
52週レンジ
10.2952 - 10.5628
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.34467
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
54.505
設定日
06/28/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.53 千 4.53 百万 7.83
4.32 千 4.32 百万 7.46
3.89 千 3.89 百万 6.72
3.67 千 3.67 百万 6.34
3.14 千 3.14 百万 5.42
2.50 千 2.50 百万 4.32
1.35 千 1.35 百万 2.33
1.34 千 1.34 百万 2.32
1.19 千 1.19 百万 2.05
962.00 962.00 千 1.66
企業概要
Sabadell Bonos Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is between two and fifteen years.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555