Sabadell Bonos Euro FI

SADERU:SM
10.3175
EUR
0.0124
0.12%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2118 - 10.5312
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.3051
52週レンジ
10.2118 - 10.5312
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.3175
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
50.654
設定日
06/28/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.91 千 3.91 百万 7.33
3.46 千 3.46 百万 6.49
3.24 千 3.24 百万 6.08
3.16 千 3.16 百万 5.92
2.83 千 2.83 百万 5.30
2.63 千 2.63 百万 4.92
1.36 1.36 百万 2.55
1.30 千 1.30 百万 2.43
1.24 千 1.24 百万 2.32
1.18 千 1.18 百万 2.21
企業概要
Sabadell Bonos Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is between two and fifteen years.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555