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Safra FI Renda Fixa Referenc

SADCPFR:BZ
298.76
BRL
0.07
0.02%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
285.18 - 298.76
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
3.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
298.70
52週レンジ
285.18 - 298.76
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
298.7628
資産総額 (十億 BRL) ( 09/15/2021)
4.555
設定日
06/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.31 千 54.67 百万 2.89
41.54 千 32.83 百万 1.73
30.92 千 29.68 百万 1.57
32.70 千 28.67 百万 1.51
29.34 千 28.66 百万 1.51
2.44 千 24.96 百万 1.32
21.38 千 21.54 百万 1.14
19.57 百万 19.81 百万 1.05
19.55 千 19.09 百万 1.01
1.72 千 17.24 百万 0.91
企業概要
Safra FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491