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Santander Sicav - Santander

SACTP1B:LX
118.16
USD
0.21
0.18%
更新日時 2020/07/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.47 - 121.30
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
118.38
52週レンジ
112.47 - 121.30
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/08/2020)
118.1643
資産総額 (百万 USD) ( 07/08/2020)
98.707
設定日
05/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Francisco ESTEBAN Tomas
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.93 千 5.39 百万 0.00
40.61 千 5.25 百万 0.00
3.20 千 3.25 百万 0.00
209.87 千 3.24 百万 0.00
3.00 千 3.11 百万 0.00
3.00 千 3.03 百万 0.00
19.16 千 2.78 百万 0.00
2.50 千 2.58 百万 0.00
企業概要
Santander Sicav - Santander Active Portfolio 1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build a diversified portfolio of world-wide securities. The Fund will invest in fixed income securities and equities of European and North American markets while seeking to control economic and monetary risks.
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1