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Schroder Asian Credit Portfo

SACSHAD:SP
1.006
SGD
0.000
0.00%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.993 - 1.006
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
1.006
52週レンジ
0.993 - 1.006
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
1.006
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2019)
35.839
設定日
07/16/2016
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.005553
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.79 百万 4.70
1.80 千 1.78 百万 4.67
1.80 千 1.77 百万 4.65
1.70 千 1.67 百万 4.39
1.60 千 1.61 百万 4.24
1.60 千 1.58 百万 4.16
1.50 千 1.58 百万 4.16
1.50 千 1.49 百万 3.91
1.40 千 1.40 百万 3.69
1.40 千 1.40 百万 3.68
企業概要
Schroder Asian Credit Portfolio 2020 is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund aims to provide income and capital growth. The Fund will invest primarily in a portfolio of bonds and other debt securities denominated in US Dollars and issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers in Asia.
住所
Schroder Investment Management
138 Market Street #23-01
CapitaGreen
Singapore 048946
電話番号
65-6534-4288 Tel