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Scotia Aria Conservative Pay

SACPPRD:CN
15.35
CAD
0.02
0.10%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.45 - 15.37
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
5.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.37
52週レンジ
14.45 - 15.37
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
15.3513
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
160.553
設定日
11/24/2014
直近配当額 ( 02/28/2019)
0.018908
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 百万 48.55 百万 20.88
4.54 百万 48.24 百万 20.74
1.72 百万 24.15 百万 10.39
257.36 千 16.27 百万 6.99
1.44 百万 16.15 百万 6.94
1.90 百万 16.12 百万 6.93
1.00 百万 15.68 百万 6.74
684.53 千 8.72 百万 3.75
387.47 千 8.15 百万 3.50
875.67 千 8.05 百万 3.46
企業概要
Scotia Aria Conservative Pay Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to generate income and modest long term capital appreciation using a balanced approach. The Fund invests in income producing equity and fixed income securities with a majority of the portfolio's assets being held in fixed income securities.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863