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Scotia Aria Conservative Pay

SACPPRB:CN
15.10
CAD
0.01
0.07%
更新日時 20:59 JST 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.04 - 15.16
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
8.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.10
52週レンジ
14.04 - 15.16
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
8.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
15.1049
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
160.553
設定日
11/24/2014
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.0375
直近配当利回り(税込)
2.98%
ファンドマネージャ
Judith Chan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.59 百万 73.55 百万 24.13
3.87 百万 42.34 百万 13.89
2.22 百万 31.75 百万 10.42
5.99 百万 31.46 百万 10.32
316.20 千 21.43 百万 7.03
2.23 百万 21.16 百万 6.94
1.18 百万 20.48 百万 6.72
875.38 千 11.40 百万 3.74
487.06 千 10.75 百万 3.53
1.24 百万 10.52 百万 3.45
企業概要
Scotia Aria Conservative Pay Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to generate income and modest long term capital appreciation using a balanced approach. The Fund invests in income producing equity and fixed income securities with a majority of the portfolio's assets being held in fixed income securities.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863