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Santander Corto Plazo Dolar

SACOPDC:SM
67.56
EUR
0.23
0.34%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.28 - 68.55
年初来リターン
5.31%
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前日終値
67.79
52週レンジ
63.28 - 68.55
年初来リターン
5.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
67.55522
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
60.423
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roberto Minguez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.53 百万 5.57
4.00 千 3.53 百万 5.57
3.00 千 2.71 百万 4.28
3.00 千 2.67 百万 4.21
3.00 千 2.66 百万 4.19
2.98 千 2.65 百万 4.19
3.00 千 2.65 百万 4.18
2.98 千 2.62 百万 4.13
2.85 千 2.52 百万 3.97
2.53 千 2.23 百万 3.52
企業概要
Santander Corto Plazo Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments, denominated in US Dollars. The average duration of the portfolio will be less than twelve months.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel