Santander Sicav - Santander

SACCSID:LX
111.03
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.36 - 114.55
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
111.05
52週レンジ
110.36 - 114.55
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
111.0278
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
46.439
設定日
05/22/2009
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.528734
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
PEDRO RIBEIRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 997.18 千 2.11
1.00 千 987.16 千 2.09
900.00 913.99 千 1.93
800.00 789.03 千 1.67
800.00 782.43 千 1.65
750.00 729.54 千 1.54
700.00 708.19 千 1.50
700.00 707.92 千 1.50
700.00 690.66 千 1.46
700.00 690.47 千 1.46
企業概要
Santander Sicav - Santander Corporate Coupon is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high level of current income. The Fund invests in a diversified portfolio of corporate international fixed income securities, including both investment grade and non-investment grade securities.
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1