Santander Acciones Espanolas

SACCESB:SM
21.96
EUR
0.06
0.26%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.02 - 24.74
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
-6.63%
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前日終値
22.02
52週レンジ
22.02 - 24.74
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
-6.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
21.96471
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
1.420
設定日
01/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE ANTONIO MONTERO DE ESPINO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.09 百万 108.96 百万 9.45
3.32 百万 96.34 百万 8.35
11.41 百万 92.74 百万 8.04
40.84 百万 67.64 百万 5.86
2.59 百万 49.79 百万 4.32
2.34 百万 44.53 百万 3.86
2.32 百万 41.51 百万 3.60
31.00 百万 40.74 百万 3.53
2.67 百万 39.42 百万 3.42
7.17 百万 35.72 百万 3.10
企業概要
Santander Acciones Espanolas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the IBEX 35 index. The Fund invests at least 75% in equities from Spanish issuers. It may also invest in equities from other OECD members. The rest is invested in government and corporate fixed-income from eurozone issuers with a credit rating at least equal to that of Spain.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel