Skip to content

SA US Value Fund

SABTX:US
NASDAQ GM
16.42
USD
0.05
0.30%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.14 - 18.20
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
9.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.47
52週レンジ
14.14 - 18.20
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
9.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
16.42
資産総額 (百万 USD) ( 03/25/2019)
570.283
設定日
08/05/1999
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.190624
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
519.22 千 22.04 百万 3.87
728.64 千 21.90 百万 3.85
463.84 千 21.86 百万 3.84
287.33 千 21.06 百万 3.70
137.37 千 15.75 百万 2.77
428.57 千 15.67 百万 2.75
316.26 千 15.47 百万 2.72
119.43 千 12.36 百万 2.17
58.31 千 11.98 百万 2.11
419.57 千 11.95 百万 2.10
企業概要
SA U.S. Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a target universe consisting of common stocks of large cap U.S. companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market in the U.S. that are believed to be value stocks at the time of purchase.
住所
SA Funds Investment Trust
10 Almaden Blvd., 15th Floor
San Jose, CA 95113
電話番号
-
Webサイト
-