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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SABTIZU:LX
16.08
USD
0.08
0.47%
更新日時 2019/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.08 - 16.20
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前日終値
16.16
52週レンジ
16.08 - 16.20
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
16.0836
資産総額 (百万 USD) ( 08/30/2019)
211.568
設定日
08/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chowyang Ang / Julia Ho
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.16 百万 11.97 百万 5.60
81.54 千 9.40 百万 4.40
456.40 千 8.98 百万 4.20
353.24 千 5.13 百万 2.40
4.70 千 4.70 百万 2.20
144.58 千 4.70 百万 2.20
32.37 千 4.70 百万 2.20
16.73 千 4.06 百万 1.90
40.04 千 4.06 百万 1.90
53.94 百万 3.85 百万 1.80
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券トータルリターン(Schroder International Selection Fund - Asian Bond Total Return)はルクセン ブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供を目指 す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com