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Sabadell Europa Valor FI

SABSVAL:SM
10.1052
EUR
0.0766
0.76%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.5321 - 10.3580
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
15.21%
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前日終値
10.0285
52週レンジ
8.5321 - 10.3580
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
15.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
10.10517
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2019)
141.709
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.56 千 5.49 百万 3.28
49.28 千 3.98 百万 2.38
44.46 千 3.78 百万 2.26
113.05 千 3.77 百万 2.25
191.47 千 3.77 百万 2.25
257.90 千 3.70 百万 2.21
211.77 千 3.70 百万 2.21
126.35 千 3.28 百万 1.96
72.30 千 3.23 百万 1.93
65.25 千 3.21 百万 1.92
企業概要
Sabadell Europa Valor FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in European equity securities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555