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Sabesprev Vmb FI Renda Fixa

SABSPVM:BZ
6,703.6670
BRL
19.0310
0.28%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,669.2290 - 6,703.6670
1年トータルリターン
18.19%
年初来リターン
11.36%
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前日終値
6,684.6360
52週レンジ
5,669.2290 - 6,703.6670
1年トータルリターン
18.23%
年初来リターン
11.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
6,703.667
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2019)
206.984
設定日
07/21/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.07 千 71.61 百万 30.17
3.99 千 16.67 百万 7.02
3.68 千 15.90 百万 6.70
4.35 千 15.36 百万 6.47
1.47 千 14.94 百万 6.30
2.80 千 10.16 百万 4.28
2.36 千 9.47 百万 3.99
2.45 千 8.39 百万 3.53
1.74 千 7.56 百万 3.19
2.09 千 7.11 百万 2.99
企業概要
Sabesprev Vmb FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600