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Sabadell Financial Capital F

SABSFIC:SM
12.4935
EUR
0.0085
0.07%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.6309 - 12.4935
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
6.78%
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前日終値
12.4850
52週レンジ
11.6309 - 12.4935
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
6.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
12.49351
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
17.602
設定日
03/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
451.48 451.48 千 2.45
386.98 386.98 千 2.10
377.77 377.77 千 2.05
353.81 353.81 千 1.92
351.97 351.97 千 1.91
350.13 350.13 千 1.90
348.29 348.29 千 1.89
344.60 344.60 千 1.87
342.76 342.76 千 1.86
企業概要
Sabadell Financial Capital FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term fixed-income securities mainly in tier one capital. The portfolio will have a duration of 0-15 years. The Fund will not invest more than 5% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555