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Sabadell Garantia Extra 30 F

SABS12F:SM
12.9834
EUR
0.0161
0.12%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.3073 - 13.1289
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
3.96%
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前日終値
12.9995
52週レンジ
12.3073 - 13.1289
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
12.98336
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2019)
134.380
設定日
05/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.72 千 91.72 百万 67.35
39.64 千 39.64 百万 29.11
企業概要
Sabadell Garantia Extra 30 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide a return on 04/30/2025 as described in the guarantee. The Fund invests in fixed income instrumens with a minimun A-rating.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555