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Sabadell Dinamico FI

SABPYME:SM
11.0151
EUR
0.0447
0.41%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6192 - 11.5518
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
11.95%
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前日終値
10.9704
52週レンジ
9.6192 - 11.5518
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
11.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
11.01508
資産総額 (百万 EUR) ( 03/18/2019)
140.889
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Sabadell Dinamico FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark Index. The Fund invests in public and private fixed income securities without geographical or currency restrictions, deposits and money market instruments. The Fund may also invest in equity securities issued in western Europe, US, Japan and other countries.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555