Sabadell Garantia Extra 26 F

SABGE26:SM
10.24
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.27
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.24
52週レンジ
9.95 - 10.27
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
10.23911
資産総額 (百万 EUR) ( 03/15/2019)
239.049
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Sabadell Garantia Extra 26 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity (10/31/2024) 100% of the NAV as of 01/16/2017. The Fund invests primarily in corporate and government fixed-income securities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555