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Sabadell Equilibrado FI

SABEQPL:SM
10.3560
EUR
0.0310
0.30%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5895 - 10.7557
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
6.63%
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前日終値
10.3870
52週レンジ
9.5895 - 10.7557
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
6.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
10.35604
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
699.587
設定日
02/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.69 百万 56.73 百万 6.55
4.03 百万 42.91 百万 4.96
23.98 百万 39.40 百万 4.55
3.84 百万 36.20 百万 4.18
3.45 百万 32.10 百万 3.71
5.93 百万 26.87 百万 3.10
1.56 百万 25.37 百万 2.93
8.80 百万 23.16 百万 2.68
2.07 百万 22.97 百万 2.65
94.00 22.85 百万 2.64
企業概要
Sabadell Equilibrado FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund may invest between 25% to 75% of assets in equity securities issued in Europe, US, Japan and emerging countries. The Fund may also invest in private and public high yield fixed income securities denominated in any currency.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555