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Sabadell Espana Dividendo FI

SABEDCA:SM
17.4969
EUR
0.1860
1.05%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.4306 - 20.4792
1年トータルリターン
-7.00%
年初来リターン
9.82%
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前日終値
17.6829
52週レンジ
15.4306 - 20.4792
1年トータルリターン
-8.50%
年初来リターン
9.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
17.4969
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
217.754
設定日
04/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.42 百万 19.00 百万 8.52
829.77 千 12.78 百万 5.73
501.33 千 12.53 百万 5.62
25.31 百万 10.88 百万 4.88
2.18 百万 10.46 百万 4.69
2.99 百万 9.39 百万 4.21
1.73 百万 9.25 百万 4.15
454.06 千 9.19 百万 4.12
1.50 百万 7.94 百万 3.56
7.57 百万 7.58 百万 3.40
企業概要
Sabadell Espana Dividendo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 80% of the portfolio will be comprised of Spanish securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555