Sabadell Funds Sicav - Capit

SABCAP3:LX
11.01
EUR
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.95 - 11.95
1年トータルリターン
-7.17%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
10.95 - 11.95
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
11.01
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
7.365
設定日
10/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 447.72 千 6.14
285.00 315.64 千 4.33
250.00 257.15 千 3.52
250.00 244.59 千 3.35
275.00 235.99 千 3.23
32.77 千 219.76 千 3.01
200.00 214.13 千 2.93
250.00 213.34 千 2.92
930.00 210.81 千 2.89
200.00 205.58 千 2.82
企業概要
Sabadell Funds Sicav - Capital Appreciation 3 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to ensure repayment of the nominal value of the total capital invested. The Fund invests at least three-fifths in a diversified portfolio of fixed income securities. The Fund can invest up to two-fifths in equities of companies in Europe or the United States.
住所
Sabadell Funds Sicav
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-