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Sabadell Bonos Inflacion Eur

SABAPRE:SM
9.74
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.58 - 9.91
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
9.76
52週レンジ
9.58 - 9.91
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
9.742084
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
75.514
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.97 千 7.97 百万 9.58
7.76 千 7.76 百万 9.33
7.33 千 7.33 百万 8.81
6.98 千 6.98 百万 8.39
6.13 千 6.13 百万 7.36
6.06 千 6.06 百万 7.29
5.63 千 5.63 百万 6.76
5.00 千 5.00 百万 6.01
4.89 千 4.89 百万 5.88
4.61 千 4.61 百万 5.54
企業概要
Sabadell Bonos Inflacion Euro is an open-end fund incorporated in Spain. The Fu- nd's objective is to match the returns of the category "Inflation-Linked Fixed-- Income Bonds" established by the newspaper Expansion. The Fund invests more than 50% in euro-denominated inflation-linked bonds. It may also invest in other fix- ed-income assets issued or trading in the EU, the US, Switzerland and OECD.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555