Sarasin Investmentfonds SICA

SAA3:GZ
Gettex
215.49
EUR
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更新日時 4:57 JST 2017/08/23
始値
215.49
安値 - 高値 レンジ(日)
215.49 - 215.49
前日終値
215.49
52週レンジ
213.92 - 222.07
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始値
215.49
安値 - 高値 レンジ(日)
215.49 - 215.49
出来高
0
前日終値
215.49
52週レンジ
213.92 - 222.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
199.97
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
192.129
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GUY MONSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.81 千 7.51 百万 3.76
137.24 千 7.39 百万 3.70
58.11 千 6.35 百万 3.18
7.49 百万 6.07 百万 3.04
128.12 千 6.06 百万 3.03
43.35 千 5.89 百万 2.95
413.48 千 5.85 百万 2.93
1.15 百万 5.48 百万 2.74
220.81 千 5.43 百万 2.72
38.79 千 5.30 百万 2.65
企業概要
JSS EquiSar - Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international equities concentrating on stocks of companies with a market capitalisation in excess of 1 billion Euro.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel