Sarasin Investmentfonds SICA

SAA3:GZ
Gettex
219.62
EUR
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0.00%
更新日時 4:58 JST 2017/06/24
始値
219.62
安値 - 高値 レンジ(日)
219.62 - 219.62
前日終値
219.62
52週レンジ
213.92 - 222.07
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始値
219.62
安値 - 高値 レンジ(日)
219.62 - 219.62
出来高
0
前日終値
219.62
52週レンジ
213.92 - 222.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
199.97
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
199.640
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEX HUNTER / HARRY TALBOT RICE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.81 千 8.44 百万 4.14
137.24 千 7.68 百万 3.77
58.11 千 6.11 百万 3.00
128.12 千 6.07 百万 2.98
43.35 千 5.82 百万 2.86
7.49 百万 5.81 百万 2.85
111.18 千 5.79 百万 2.84
36.96 千 5.67 百万 2.78
1.02 百万 5.45 百万 2.67
38.79 千 5.33 百万 2.61
企業概要
JSS EquiSar - Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international equities concentrating on stocks of companies with a market capitalisation in excess of 1 billion Euro.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel