Sarasin Investmentfonds SICA

SAA3:GZ
Gettex
219.15
EUR
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更新日時 4:55 JST 2017/04/29
始値
219.15
安値 - 高値 レンジ(日)
219.15 - 219.15
前日終値
219.15
52週レンジ
213.92 - 222.07
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始値
219.15
安値 - 高値 レンジ(日)
219.15 - 219.15
出来高
0
前日終値
219.15
52週レンジ
213.92 - 222.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
199.97
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
203.721
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEX HUNTER / HARRY TALBOT RICE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.81 千 8.77 百万 4.32
137.24 千 7.72 百万 3.80
36.96 千 6.14 百万 3.02
111.18 千 6.06 百万 2.98
58.11 千 6.04 百万 2.97
128.12 千 6.03 百万 2.97
7.49 百万 6.03 百万 2.97
43.35 千 5.59 百万 2.75
1.02 百万 5.41 百万 2.66
6.67 千 5.16 百万 2.54
企業概要
JSS EquiSar - Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in international equities concentrating on stocks of companies with a market capitalisation in excess of 1 billion Euro.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel