ソース・ユーロ・ストックス・オプティマイズド・バ

S7XE:GZ
Gettex
75.54
EUR
0.22
0.29%
更新日時 20:26 JST 2017/09/22
始値
75.54
安値 - 高値 レンジ(日)
75.54 - 75.54
出来高
0
前日終値
75.31
52週レンジ
61.24 - 77.84
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始値
75.54
安値 - 高値 レンジ(日)
75.54 - 75.54
出来高
0
前日終値
75.31
52週レンジ
61.24 - 77.84
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
57.6648
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
614.466
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.51 百万 101.40 百万 19.45
7.89 百万 56.91 百万 10.92
900.65 千 56.73 百万 10.88
3.63 百万 54.21 百万 10.40
967.79 千 45.62 百万 8.75
17.27 百万 44.42 百万 8.52
2.48 百万 38.79 百万 7.44
1.49 百万 20.40 百万 3.91
4.31 百万 17.87 百万 3.43
6.75 百万 12.34 百万 2.37
企業概要
ソース・ユーロ・ストックス・オプティマイズド・バンクスUCITS ETF(Source EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。UCITS適格。ユーロ・ストックス・オプティマイズド・バンク・ネット・トータルリターン・インデックス(EUR)に連動する投資成果を目指す。
住所
Source Markets PLC
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100