ソース・ユーロ・ストックス・オプティマイズド・バ

S7XE:GZ
Gettex
74.03
EUR
0.08
0.11%
更新日時 16:26 JST 2017/05/29
始値
74.03
安値 - 高値 レンジ(日)
74.03 - 74.03
出来高
0
前日終値
74.11
52週レンジ
61.24 - 77.30
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始値
74.03
安値 - 高値 レンジ(日)
74.03 - 74.03
出来高
0
前日終値
74.11
52週レンジ
61.24 - 77.30
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
57.6648
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
538.183
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
19.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.56 百万 72.15 百万 19.64
5.66 百万 40.51 百万 11.03
645.84 千 40.32 百万 10.98
2.61 百万 36.92 百万 10.05
693.99 千 33.00 百万 8.98
12.38 百万 31.53 百万 8.58
1.78 百万 28.78 百万 7.83
1.07 百万 13.55 百万 3.69
3.09 百万 12.45 百万 3.39
4.84 百万 8.31 百万 2.26
企業概要
ソース・ユーロ・ストックス・オプティマイズド・バンクスUCITS ETF(Source EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。UCITS適格。ユーロ・ストックス・オプティマイズド・バンク・ネット・トータルリターン・インデックス(EUR)に連動する投資成果を目指す。
住所
Source Investment Management Ltd
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com