Flossbach von Storch - Bond

S6TM:GZ
Gettex
108.68
EUR
0.04
0.04%
更新日時 4:01 JST 2018/01/17
始値
108.68
安値 - 高値 レンジ(日)
108.68 - 108.68
前日終値
108.72
52週レンジ
107.82 - 109.52
年初来リターン
-0.22%
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始値
108.68
安値 - 高値 レンジ(日)
108.68 - 108.68
出来高
0
前日終値
108.72
52週レンジ
107.82 - 109.52
年初来リターン
-0.22%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.15
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
196.681
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANK LIPOWSKI
直近配当額 ( -)
0.7323
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.02 百万 6.67
10.00 千 10.03 百万 5.57
5.30 千 5.80 百万 3.22
5.35 千 5.36 百万 2.98
4.60 千 4.62 百万 2.56
4.13 千 4.36 百万 2.42
3.90 千 4.21 百万 2.34
4.00 千 4.05 百万 2.25
4.00 千 4.04 百万 2.25
4.00 千 3.78 百万 2.10
企業概要
Flossbach von Storch - Bond Total Return is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth and income. The Fund invests in bonds, money market instruments and different types of credit.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu