Flossbach von Storch - Der E

S6TM:GZ
Gettex
107.74
EUR
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0.00%
更新日時 16:32 JST 2018/09/24
始値
107.74
安値 - 高値 レンジ(日)
107.74 - 107.74
前日終値
107.74
52週レンジ
106.81 - 109.44
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.08%
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始値
107.74
安値 - 高値 レンジ(日)
107.74 - 107.74
出来高
0
前日終値
107.74
52週レンジ
106.81 - 109.44
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.08%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.15
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
218.451
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANK LIPOWSKI
直近配当額 ( -)
0.7323
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.35 千 7.39 百万 3.84
6.00 千 5.41 百万 2.81
4.50 千 4.64 百万 2.42
4.60 千 4.62 百万 2.40
5.00 千 4.35 百万 2.27
40.00 千 4.33 百万 2.25
4.25 千 4.27 百万 2.22
4.20 千 4.21 百万 2.19
4.00 千 4.07 百万 2.12
4.00 千 4.05 百万 2.10
企業概要
Flossbach von Storch - Der 1. Schritt is an open-end investment fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth and inc- ome. The Fund invests in bonds, money market instruments and different types of credit.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu