Flossbach von Storch - Der E

S6TM:GR
Berlin
107.24
EUR
0.32
0.30%
更新日時 19:31 JST 2018/09/26
始値
107.08
安値 - 高値 レンジ(日)
106.92 - 107.37
前日終値
106.92
52週レンジ
105.29 - 109.31
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
107.08
安値 - 高値 レンジ(日)
106.92 - 107.37
出来高
0
前日終値
106.92
52週レンジ
105.29 - 109.31
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.64%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
107.45
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
217.627
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
FRANK LIPOWSKI
直近配当額 ( -)
0.7323
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
0.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.35 千 7.39 百万 3.84
6.00 千 5.41 百万 2.81
4.50 千 4.64 百万 2.42
4.60 千 4.62 百万 2.40
5.00 千 4.35 百万 2.27
40.00 千 4.33 百万 2.25
4.25 千 4.27 百万 2.22
4.20 千 4.21 百万 2.19
4.00 千 4.07 百万 2.12
4.00 千 4.05 百万 2.10
企業概要
Flossbach von Storch - Der 1. Schritt is an open-end investment fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate growth and inc- ome. The Fund invests in bonds, money market instruments and different types of credit.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu