Flossbach von Storch - Curre

S6TK:GZ
Gettex
101.39
EUR
0.14
0.14%
更新日時 3:01 JST 2017/08/17
始値
101.53
安値 - 高値 レンジ(日)
101.39 - 101.53
前日終値
101.53
52週レンジ
101.14 - 107.31
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始値
101.53
安値 - 高値 レンジ(日)
101.39 - 101.53
出来高
100
前日終値
101.53
52週レンジ
101.14 - 107.31
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
105.67
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
370.804
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THORSTEN VETTER / FRANK LIPOWSKI
直近配当額 ( -)
1.9906
直近配当利回り(税込)
1.96%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 16.20 百万 4.38
115.00 千 13.24 百万 3.58
48.00 千 12.85 百万 3.47
105.00 千 12.38 百万 3.35
100.00 千 12.14 百万 3.28
14.00 千 11.75 百万 3.18
7.70 百万 11.42 百万 3.09
16.00 千 11.15 百万 3.01
15.00 千 10.97 百万 2.97
15.00 千 10.36 百万 2.80
企業概要
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in fixed-income securities including corporate bonds, Euro money-market instruments, zero bonds, bonds hedged against inflation, target funds, fixed-term deposits, FRN, derivatives and other structured products.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu