Flossbach von Storch - Curre

S6TK:GZ
Gettex
104.29
EUR
0.19
0.18%
更新日時 23:30 JST 2017/04/25
始値
104.29
安値 - 高値 レンジ(日)
104.29 - 104.29
前日終値
104.10
52週レンジ
104.10 - 107.31
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始値
104.29
安値 - 高値 レンジ(日)
104.29 - 104.29
出来高
0
前日終値
104.10
52週レンジ
104.10 - 107.31
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
105.67
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2017)
368.939
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THORSTEN VETTER / FRANK LIPOWSKI
直近配当額 ( -)
1.9906
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in fixed-income securities including corporate bonds, Euro money-market instruments, zero bonds, bonds hedged against inflation, target funds, fixed-term deposits, FRN, derivatives and other structured products.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu