Siemens Euroinvest Corporate

S4WF:GZ
Gettex
13.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
13.08
安値 - 高値 レンジ(日)
13.08 - 13.08
前日終値
13.08
52週レンジ
13.02 - 13.28
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始値
13.08
安値 - 高値 レンジ(日)
13.08 - 13.08
出来高
0
前日終値
13.08
52週レンジ
13.02 - 13.28
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.11
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
73.298
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/31/2017)
0.3171
直近配当利回り(税込)
2.42%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Siemens Euroinvest Corporates is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long term, positive returns. The Fund invests mainly in Euro denominated corporate bonds with investment grade credit ratings. In addition, the Fund can invest in money market instruments, bank deposits, other subfunds, as well as, derivatives to enhance returns.
住所
Siemens KaGmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-325-00