Siemens Balanced

S4WE:GZ
Gettex
18.05
EUR
0.05
0.28%
更新日時 2018/02/24
始値
18.00
安値 - 高値 レンジ(日)
17.93 - 18.05
前日終値
18.00
52週レンジ
17.66 - 18.48
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.42%
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始値
18.00
安値 - 高値 レンジ(日)
17.93 - 18.05
出来高
328
前日終値
18.00
52週レンジ
17.66 - 18.48
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.42%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17.22
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
122.899
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 910.26 千 0.84
800.00 857.57 千 0.79
800.00 831.61 千 0.76
500.00 816.17 千 0.75
700.00 815.21 千 0.75
800.00 785.94 千 0.72
700.00 767.98 千 0.71
700.00 761.70 千 0.70
700.00 750.41 千 0.69
700.00 739.45 千 0.68
企業概要
Siemens Balanced is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests in a diversified mix of global equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and derivatives.
住所
Siemens KaGmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-325-00