Siemens Balanced

S4WE:GZ
Gettex
18.01
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
18.01
安値 - 高値 レンジ(日)
18.01 - 18.01
前日終値
18.01
52週レンジ
17.50 - 18.32
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始値
18.01
安値 - 高値 レンジ(日)
18.01 - 18.01
出来高
0
前日終値
18.01
52週レンジ
17.50 - 18.32
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17.22
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
96.088
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 796.68 千 0.99
600.00 661.16 千 0.82
600.00 650.77 千 0.81
350.00 639.17 千 0.79
600.00 638.11 千 0.79
600.00 634.23 千 0.79
600.00 626.07 千 0.78
600.00 623.05 千 0.77
550.00 619.22 千 0.77
600.00 615.08 千 0.76
企業概要
Siemens Balanced is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests in a diversified mix of global equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and derivatives.
住所
Siemens KaGmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-325-00