Siemens Balanced

S4WE:GZ
Gettex
17.91
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2018/04/21
始値
17.91
安値 - 高値 レンジ(日)
17.91 - 17.91
前日終値
17.91
52週レンジ
17.50 - 18.48
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-2.18%
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始値
17.91
安値 - 高値 レンジ(日)
17.91 - 17.91
出来高
0
前日終値
17.91
52週レンジ
17.50 - 18.48
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-2.18%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17.22
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
127.221
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 906.22 千 0.79
900.00 899.29 千 0.79
800.00 858.83 千 0.75
800.00 856.46 千 0.75
800.00 853.73 千 0.75
800.00 831.16 千 0.73
800.00 828.70 千 0.73
800.00 827.45 千 0.73
800.00 824.08 千 0.72
800.00 801.56 千 0.70
企業概要
Siemens Balanced is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests in a diversified mix of global equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and derivatives.
住所
Siemens KaGmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-325-00