Siemens Balanced

S4WE:GZ
Gettex
18.00
EUR
0.02
0.11%
更新日時 3:01 JST 2017/09/26
始値
17.90
安値 - 高値 レンジ(日)
17.90 - 18.02
前日終値
18.02
52週レンジ
17.50 - 18.32
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始値
17.90
安値 - 高値 レンジ(日)
17.90 - 18.02
出来高
1,100
前日終値
18.02
52週レンジ
17.50 - 18.32
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
99.872
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 733.89 千 0.77
700.00 720.77 千 0.75
700.00 715.55 千 0.75
700.00 715.11 千 0.75
700.00 708.90 千 0.74
550.00 697.17 千 0.73
700.00 688.48 千 0.72
600.00 677.34 千 0.71
600.00 666.80 千 0.70
350.00 664.76 千 0.70
企業概要
Siemens Balanced is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests in a diversified mix of global equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and derivatives.
住所
Siemens KaGmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-325-00