Siemens Balanced

S4WE:GZ
Gettex
18.15
EUR
0.04
0.22%
更新日時 18:00 JST 2017/11/22
始値
18.11
安値 - 高値 レンジ(日)
18.11 - 18.15
前日終値
18.11
52週レンジ
17.50 - 18.43
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始値
18.11
安値 - 高値 レンジ(日)
18.11 - 18.15
出来高
1,350
前日終値
18.11
52週レンジ
17.50 - 18.43
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17.22
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
107.495
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 765.43 千 0.78
700.00 763.27 千 0.78
700.00 739.63 千 0.76
700.00 733.20 千 0.75
700.00 716.30 千 0.73
700.00 713.89 千 0.73
700.00 712.70 千 0.73
700.00 707.92 千 0.73
700.00 701.10 千 0.72
700.00 699.84 千 0.72
企業概要
Siemens Balanced is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests in a diversified mix of global equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and derivatives.
住所
Siemens KaGmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-325-00