NAO-GA & Investment SICAV SA

S4122:SM
Soc.Bol SIBE
9.95
EUR
0.05
0.50%
更新日時 0:39 JST 2018/10/16
始値
9.95
安値 - 高値 レンジ(日)
9.95 - 9.95
前日終値
10.00
52週レンジ
9.95 - 10.40
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-2.93%
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始値
9.95
安値 - 高値 レンジ(日)
9.95 - 9.95
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
9.95 - 10.40
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-2.93%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
9.884
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
4.449
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.17%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.99%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-
企業概要
NAO-GA & Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It invests in equity and fixed income securities allowed by local regulations without restrictions in terms of issuer, rating, market capitalization, currency, economic sector or country.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com