Romana Capital SICAV SA

S4119:SM
Soc.Bol SIBE
10.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/06/21
始値
10.50
安値 - 高値 レンジ(日)
10.50 - 10.50
前日終値
10.50
52週レンジ
10.26 - 10.70
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.28%
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始値
10.50
安値 - 高値 レンジ(日)
10.50 - 10.50
出来高
0
前日終値
10.50
52週レンジ
10.26 - 10.70
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-0.28%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
10.445
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
5.217
設定日
09/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Romana Capital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The Company employs a dynamic asset allocation approach without restrictions in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com