Distrito 5 Invest SICAV SA

S4108:SM
1.06
EUR
0.01
0.93%
更新日時 2018/06/23
始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.06
前日終値
1.07
52週レンジ
1.01 - 1.08
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
0.95%
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始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.06
出来高
0
前日終値
1.07
52週レンジ
1.01 - 1.08
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
0.95%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.066
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
2.849
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-