Distrito 5 Invest SICAV SA

S4108:SM
Soc.Bol SIBE
0.99
EUR
0.01
1.50%
更新日時 1:39 JST 2018/12/11
始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 0.99
前日終値
1.00
52週レンジ
0.97 - 1.08
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
-6.19%
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始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 0.99
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
0.97 - 1.08
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
-6.19%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
0.971
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
2.599
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.97%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.37%
3年トータルリターン
-0.50%
5年トータルリターン
-