Distrito 5 Invest SICAV SA

S4108:SM
Soc.Bol SIBE
1.04
EUR
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0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/08/22
始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
前日終値
1.04
52週レンジ
1.01 - 1.08
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.95%
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始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
出来高
0
前日終値
1.04
52週レンジ
1.01 - 1.08
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.95%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.041
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
2.786
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.84%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.89%
3年トータルリターン
1.65%
5年トータルリターン
-