Kenia 60 SICAV SA

S4102:SM
Soc.Bol SIBE
1.06
EUR
0.01
0.95%
更新日時 0:39 JST 2018/10/23
始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.06
前日終値
1.05
52週レンジ
1.05 - 1.13
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-3.64%
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始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.06 - 1.06
出来高
0
前日終値
1.05
52週レンジ
1.05 - 1.13
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-3.64%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.05
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
2.853
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.67%
3年トータルリターン
1.98%
5年トータルリターン
-