Kenia 60 SICAV SA

S4102:SM
Soc.Bol SIBE
1.09
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/18
始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.09
前日終値
1.09
52週レンジ
1.06 - 1.13
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-0.91%
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始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.09
出来高
0
前日終値
1.09
52週レンジ
1.06 - 1.13
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-0.91%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.081
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
2.922
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.84%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.80%
3年トータルリターン
2.91%
5年トータルリターン
-