Ajedrea Investment SICAV SA

S4096:SM
Soc.Bol SIBE
1.04
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/10/17
始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
前日終値
1.04
52週レンジ
1.01 - 1.06
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.96%
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始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
出来高
0
前日終値
1.04
52週レンジ
1.01 - 1.06
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.96%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.029
資産総額 (百万 EUR) ( 10/09/2018)
2.452
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.06%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
2.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 120.00 千 4.28
107.00 107.00 千 3.81
107.00 107.00 千 3.81
106.00 106.00 千 3.78
105.00 105.00 千 3.74
104.00 104.00 千 3.71
1.18 千 100.00 千 3.56
99.00 99.00 千 3.53
532.09 85.00 千 3.03
499.83 72.00 千 2.57
企業概要
Ajedrea Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The Fund may invest in UCITS, equity, fixed income, and other assets without predetermined percentage of exposure. Fixed income investments include deposits in less than one year maturity in credit institutions in the European Union or OECD member states and money market instruments which are liquid.
住所
Mirabaud Asset Management Espana SGI
C/ Fortuny, N 6, 2 Planta
Madrid 28010
Spain
電話番号
+34 91 793 78 00
Webサイト
www.mirabaud.es