Infanzon De Bergua SA SICAV

S4092:SM
Soc.Bol SIBE
1.12
EUR
0.01
0.88%
更新日時 2018/08/14
始値
1.12
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.12
前日終値
1.13
52週レンジ
1.01 - 1.13
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
6.67%
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始値
1.12
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.12
出来高
0
前日終値
1.13
52週レンジ
1.01 - 1.13
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
6.67%
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
1.127
資産総額 (百万 EUR) ( 08/09/2018)
8.788
設定日
07/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.75%
3年トータルリターン
3.85%
5年トータルリターン
-
企業概要
Infanzon De Bergua SA SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach without restrictions in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region.
住所
EDM Gestion SGIIC SA
Avenida Diagonal #399
08008 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-416-0143
Webサイト
www.edm.es