Passeig de LA Pietat 2 SICAV

S4091:SM
Soc.Bol SIBE
1.09
EUR
0.02
1.80%
更新日時 2018/10/17
始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.09
前日終値
1.11
52週レンジ
1.09 - 1.20
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-6.03%
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始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.09
出来高
0
前日終値
1.11
52週レンジ
1.09 - 1.20
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-6.03%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.094
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
9.135
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.46%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.22%
3年トータルリターン
5.43%
5年トータルリターン
-