Passeig de LA Pietat 2 SICAV

S4091:SM
Soc.Bol SIBE
1.16
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/17
前日終値
1.16
52週レンジ
1.11 - 1.20
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
0.00%
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出来高
0
前日終値
1.16
52週レンジ
1.11 - 1.20
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.151
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
9.615
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.74%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.52%
3年トータルリターン
6.13%
5年トータルリターン
-