Passeig de LA Pietat 2 SICAV

S4091:SM
Soc.Bol SIBE
1.04
EUR
0.01
0.97%
更新日時 2018/12/15
始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
前日終値
1.03
52週レンジ
1.02 - 1.20
1年トータルリターン
-9.57%
年初来リターン
-10.34%
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始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
出来高
0
前日終値
1.03
52週レンジ
1.02 - 1.20
1年トータルリターン
-9.57%
年初来リターン
-10.34%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.036
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
8.651
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.96%
3年トータルリターン
5.32%
5年トータルリターン
-