Passeig de LA Pietat 2 SICAV

S4091:SM
Soc.Bol SIBE
1.20
EUR
0.01
0.84%
更新日時 0:39 JST 2018/06/19
始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.20
前日終値
1.19
52週レンジ
1.11 - 1.20
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
3.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.20
出来高
0
前日終値
1.19
52週レンジ
1.11 - 1.20
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
3.45%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.186
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
9.874
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-