Maestrazgo LA Cenia SICAV SA

S4086:SM
Soc.Bol SIBE
10.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/18
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.30
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-2.06%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.30
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-2.06%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
9.986
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
2.398
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.99%
3年トータルリターン
0.27%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.01 千 137.00 千 5.62
11.98 128.00 千 5.25
12.95 千 121.00 千 4.97
105.00 105.00 千 4.31
2.00 千 101.00 千 4.14
101.00 101.00 千 4.14
100.00 100.00 千 4.10
100.00 100.00 千 4.10
99.00 99.00 千 4.06
89.00 89.00 千 3.65
企業概要
Maestrazgo LA Cenia SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It invests in equity and fixed income securities allowed by local regulations without restrictions in terms of issuer, rating, market capitalization, currency, economic sector or country.
住所
Urquijo Gestion SGIIC SA
Calle Serrano 71
1era Planta
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-337-2000