EDM KB 1327 Inversiones SICA

S4080:SM
Soc.Bol SIBE
1.15
EUR
0.01
0.86%
更新日時 0:39 JST 2018/08/16
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
前日終値
1.16
52週レンジ
1.04 - 1.16
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
7.48%
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始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
出来高
0
前日終値
1.16
52週レンジ
1.04 - 1.16
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
7.48%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.155
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
3.373
設定日
06/12/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.57%
3年トータルリターン
5.42%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.00 151.00 千 7.16
6.76 千 128.00 千 6.07
881.56 104.00 千 4.93
447.92 103.00 千 4.89
102.00 102.00 千 4.84
2.28 千 72.00 千 3.42
477.67 69.00 千 3.27
757.94 64.00 千 3.04
74.59 63.00 千 2.99
646.00 59.00 千 2.80
企業概要
EDM KB 1327 Inversiones SICAV SA is an open-end company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The company employs a dynamic asset allocation approach and no restrictions exist in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
EDM Gestion SGIIC SA
Avenida Diagonal #399
08008 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-416-0143
Webサイト
www.edm.es