MAR I Vent Valores SICAV SA

S4069:SM
0.99
EUR
0.01
1.00%
更新日時 0:39 JST 2018/06/21
始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 0.99
前日終値
1.00
52週レンジ
0.95 - 1.07
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-2.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 0.99
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
0.95 - 1.07
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-2.94%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
0.992
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
2.894
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.80%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.09%
3年トータルリターン
1.37%
5年トータルリターン
-