Bandelier SICAV SA

S4064:SM
Soc.Bol SIBE
9.95
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/19
始値
9.95
安値 - 高値 レンジ(日)
9.95 - 9.95
前日終値
9.95
52週レンジ
9.95 - 10.40
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-3.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.95
安値 - 高値 レンジ(日)
9.95 - 9.95
出来高
0
前日終値
9.95
52週レンジ
9.95 - 10.40
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-3.40%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
9.983
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
3.877
設定日
01/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.45%
3年トータルリターン
0.40%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.47 千 314.28 千 7.97
150.00 174.15 千 4.42
1.00 千 136.90 千 3.47
11.00 千 118.01 千 2.99
1.40 千 117.89 千 2.99
100.00 115.20 千 2.92
100.00 114.75 千 2.91
100.00 105.20 千 2.67
100.00 103.86 千 2.63
100.00 102.69 千 2.60
企業概要
Bandelier SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The Company employs a dynamic asset allocation approach without restrictions in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009