Bandelier SICAV SA

S4064:SM
Soc.Bol SIBE
9.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
9.70
安値 - 高値 レンジ(日)
9.70 - 9.70
前日終値
9.70
52週レンジ
9.70 - 10.40
1年トータルリターン
-6.10%
年初来リターン
-5.83%
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始値
9.70
安値 - 高値 レンジ(日)
9.70 - 9.70
出来高
0
前日終値
9.70
52週レンジ
9.70 - 10.40
1年トータルリターン
-6.01%
年初来リターン
-5.83%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.756
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
3.301
設定日
01/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.96%
3年トータルリターン
-0.51%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.47 千 314.09 千 8.25
150.00 172.01 千 4.52
1.00 千 136.07 千 3.57
1.40 千 117.70 千 3.09
11.00 千 116.92 千 3.07
100.00 114.89 千 3.02
100.00 113.70 千 2.99
100.00 104.82 千 2.75
100.00 103.65 千 2.72
100.00 101.70 千 2.67
企業概要
Bandelier SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The Company employs a dynamic asset allocation approach without restrictions in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009