Bandelier SICAV SA

S4064:SM
Soc.Bol SIBE
10.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/18
始値
10.20
安値 - 高値 レンジ(日)
10.20 - 10.20
前日終値
10.20
52週レンジ
10.00 - 10.40
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.97%
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始値
10.20
安値 - 高値 レンジ(日)
10.20 - 10.20
出来高
0
前日終値
10.20
52週レンジ
10.00 - 10.40
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.97%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
10.137
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
3.937
設定日
01/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.62%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.97%
3年トータルリターン
1.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.47 千 314.65 千 8.00
150.00 173.45 千 4.41
1.00 千 135.66 千 3.45
1.40 千 117.84 千 3.00
11.00 千 116.85 千 2.97
100.00 115.26 千 2.93
100.00 114.75 千 2.92
100.00 108.56 千 2.76
100.00 105.03 千 2.67
100.00 104.09 千 2.65
企業概要
Bandelier SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The Company employs a dynamic asset allocation approach without restrictions in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region. Foreign currency exposure may reach up to 100%.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009