BH Valores SICAV SA

S4062:SM
Soc.Bol SIBE
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EUR
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更新日時 2018/08/18
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.01
前日終値
1.01
52週レンジ
0.99 - 1.05
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.94%
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始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.01
出来高
0
前日終値
1.01
52週レンジ
0.99 - 1.05
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.94%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.006
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
10.197
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.41%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.98%
3年トータルリターン
1.35%
5年トータルリターン
-