JAL 66 Inversiones SICAV SA

S4061:SM
Soc.Bol SIBE
0.95
EUR
0.01
1.07%
更新日時 2018/10/20
始値
0.95
安値 - 高値 レンジ(日)
0.95 - 0.95
前日終値
0.94
52週レンジ
0.94 - 1.01
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-4.55%
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始値
0.95
安値 - 高値 レンジ(日)
0.95 - 0.95
出来高
0
前日終値
0.94
52週レンジ
0.94 - 1.01
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-4.55%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
0.945
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
2.268
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.05%
3年トータルリターン
-0.18%
5年トータルリターン
-