Jrat 15 Inversiones SICAV SA

S4056:SM
1.15
EUR
0.01
0.86%
更新日時 2018/06/23
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
前日終値
1.16
52週レンジ
1.05 - 1.19
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
1.77%
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始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
出来高
0
前日終値
1.16
52週レンジ
1.05 - 1.19
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
1.77%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.153
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
6.375
設定日
01/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.56%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.60%
3年トータルリターン
5.12%
5年トータルリターン
-